收据,收到总部报销POS机手续费款 ¥10.00元 人民币壹拾,财务章 年月日收到的款项,冲减支付手续费时计入的科目。供参考。。
二、财务报销POS如何操作为了加强财务现金管理力度,加速资金到账时间,减少了现金流通量,控制了财务日常报销业务活动中潜在风险,提高财务管理人员工作效率,特使用财务POS操作系统。
财务POS机的功能是:职工报销或借款(现金)可不支付现金,通过POS划款到个人的银行账户中。
使用财务POS报销的特点如下:
1,只能适用于除建行额度现金户以外的报销业务,即各课题组等部门资金来源于工商银行基本户账户的现金报销。
2,财务POS只能受理工商银行发行的本市和异地牡丹信用卡(准贷记卡),牡丹贷记卡,牡丹国际卡,牡丹灵通卡,牡丹交通卡。
3,现金报销刷卡时,具备收付款双向功能,即可以从财务POS机上划出款项入到个人卡里,又可以从个人卡中划回款项到财务POS机中,方便使用。
4,适用职工个人补发工资,因工借款,差旅费用的报销等大量现金付款业务及职工个人缴纳房款等大额现金收款业务。
本所职工及学生在日常报销现金时,如有需要使用财务POS转帐的,则须随身携带好个人的工商银行的牡丹卡到财务来办理,办理时间在周一至周五上午,即同以前日常现金报销时间保持一致。
三、财务报销流程(一)现金报销1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填写齐全包括:票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”,金额大小写必须一致;有所购商品的名称、数量、单价、金额;必须有收款单位的财务专用章;开票人及开票日期填写完整;整张票据字体须一致;机打发票手改无效。2、按照国务院《现金管理条例》规定,限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付;单笔支出一百元以上的,建议使用支票进行支付。(二)支票申领、报销1、填写支票申领单,填写的内容要完整,审批手续齐全,申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续,须在一周内办理完,控制部门支票申领张数,最多不能超过2张。3、支票申领时一定要注明资金使用的性质,基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费(人才培养、科研经费)。4、支票报销时应填写转账报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票,且发票项目相关内容须填写完整,时间与实际业务发生时间相符,需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。(三)公务卡报销1、填写公务卡报销明细表,按照消费记录逐条填写,并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。2、公务卡还款系统进行了升级,原来公务卡报销如有退票费等,我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款,多出来的退款那部分钱还要交回财务,现在可以按照实际报销数还款,不需要填那张红单子了。3、遵守报销时间,尽量随着业务的发生及时交到财务处,便于财务人员审核还款。
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